泰凌微中报显示营收增长近15%,扣非归母净利润增长7.05%

文:权衡财经iqhcj研究员 曹刚强

编:许辉

泰凌微电子于8月21日公布了2024年半年度报告。本期内,公司营业收入达到3.66亿元,较去年同期的3.19亿元增长14.67%,主要系IOT产品和音频产品各产品线的销售额均有所增长所致;主要大客户收入增速高于平均,随着市场回暖,大客户收入规模效应更为明显,扭转了去年的下降趋势。归属于母公司所有者的净利润为2698.40万元,仍有所下降,不过扣非归母净利润达2,602.56万元,较上年同期的2,431.24万元增长了7.05%。

泰凌微表示,本报告期净利润的变动主要系收入增长、毛利率提高导致毛利额增加,公司重视研发投入导致研发费用增加等因素综合所致。报告期内,研发费用较上年同期增加2,733.53万元,增幅36.21%。本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%,高于上年同期4.44个百分点。

增幅较大,系公司重视研发及企业长期发展,聚焦研发、根据研发项目的需求扩充团队,并通过股权激励计划对员工进行激励。在低功耗多模无线物联网方向上持续投入,不断拓宽产品线,开发基于先进工艺的高性能产品,并不断推出满足最新标准的低功耗蓝牙,Matter,Zigbee,无线音频等芯片产品、配套协议栈和参考应用。

资料显示,泰凌微主营业务:无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,于2023年8月25日上交所科创板成功上市。截至2024年8月15日,泰凌微总股本2.40亿股,流通股本5,551.43万股,市盈率为114.59,负债率仅3.13%。从资金面上看,泰未分配利润达8613.68万元,货币资金达19.19亿元之多。

为进一步稳定股价,增强投资者信心,泰凌微上市半年即加大了回购力度,回馈投资者,根据《回购报告书》,因实施2023年年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过32.70元/股调整为不超过32.63元/股,调整后的回购价格上限于2024年7月24日生效。

2024年8月1日公司公告了泰凌微电子回购股份的进展,累计已回购股数2,518,314股;累计已回购股数占总股本比例1.0493%;累计已回购金额53,411,868.43元;实际回购价格区间17.06元/股~23.91元/股。

自泰凌微上市来,公司连续受到投资机构的青睐,分别于2023年9月8日迎接东方红资管孙可廖家瑞、大朴资产马迪、广发刘文静、寻常投资杜凡、财通资管洪琪、中信梁楠蒋文婕、西部证券张鑫雨来公司调研。调研显示,公司品牌客户合作关系较为稳定,具有长期的合作关系。公司对硬件和软件有从上到下的把握能力,能够做优化和定制,有标准的也有深度定制优化,自研公司BLE的IP。公司在已经进入的应用领域,具有规模和量产优势,比如智能遥控、电子价签、无线人机交互设备、智能照明等领域,会进一步的扩大规模和提高市占率。还会在新的应用领域比如智慧医疗、车用方面推出新的产品。

2023年9月20日,西南证券张大为、财通资管洪骐、善思投资詹世乾、申万电子杨海晏、富国基金何信、华安基金李元晨、混沌投资何欢、先锋基金曾捷、华金证券王臣复曾晓婷、工银安盛资管刘尚、于翼资产郑晓明、天风证券骆奕扬调研泰凌微。调研关注了公司星闪技术的研发情况,公司一直紧密追踪星闪标准的进展,一直都有在做相关的研发投入,已经完成了主要的相关技术的研发,正在整合到公司的多模系统级芯片中,后续会有相关产品推出,短期内不会对公司经营带来重大影响。

截至2024年3月31日,泰凌微的股东人数达13320户,国家集成电路产业投资基金股份有限公司即国家大基金持有2148.84万股,占比8.95%,为第一大股东,上市企业华胜天成持股1786.19万股,占比7.44%居第二大股东;流通股中,基本养老保险基金一六零四一组合以195.16万股,占比0.81%居第一位。

公司的产品被大量国内外一线品牌所采用,包括谷歌、亚马逊、小米等物联网生态系统;罗技、联想等一线计算机外设品牌;创维、长虹、海尔等一线电视品牌;JBL、Sony等音频产品品牌;欧瑞博、绿米等智能家居品牌。和一线品牌的长期合作,体现了公司在产品性能上的领先,以及产品的高品质和服务的高质量,构成了公司的竞争优势和商业壁垒。

公司在所处行业的多个领域拥有突出优势,地位稳固。公司的蓝牙低功耗SoC芯片长期位于市场的首要位置,成为全球第一梯队的代表之一。在Zigbee领域,公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商,并稳居全球前列,在本地和国际市场上有强劲竞争实力。

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