公募基金一季报盘点:中银基金难逃被赎回命运 公募基金整体持仓下降

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

随着2021年公募基金一季报收官之战的结束,整个基金市场的业绩已全部揭晓。

数据显示,截至2021年3月31日,公募基金的数量达8314只,规模总计为21.56万亿元,较2月末的21.78万亿元减少2200亿元,降幅1.01%。其中,截至一季度末,规模最大的为货币型基金,其规模为9.11万亿元,混合型基金规模排名第二,为4.95万亿元,债券型基金和股票型基金规模分别为2.71万亿元、2.05万亿元。

在股市春寒料峭的首季,A股市场整体呈现先扬后抑的态势,公募基金市场呈现明显的“巴莱多定律”。

一、基金三宗“最”

1.主动权益基金规模最多的基金公司:易方达

主动权益类基金一直是各家基金公司必争之地。数据显示,2021年一季度末公募基金主动权益基金规模约为6.07万亿元,较2020年四季度末的5.52万亿元,增长了差不多5512.75亿元,创下历史新高。

其中,有18家基金公司的主动权益管理规模超1000亿元。

排名第一的为易方达基金,截至一季度末,易方达基金旗下的主动权益类基金规模为5318亿元,比2020年末增加了820.24亿元。

从持仓来看,一季报显示,易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合、易方达优质企业三年混合股票仓位均超过90%,分别为93.61%、93.93%、94.57%,相比2020年四季度末均有不同程度提升。

具体来看,易方达蓝筹精选混合一季报显示,在行业方面,该基金降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置;易方达中小盘降低了交运、汽车等行业的配置,增加了计算机、医药等行业的配置;而易方达优质企业三年混合一季报显示,该基金则降低了食品饮料等行业的配置,增加了医药等行业的配置。

2.业绩最抢眼的基金公司:广发基金

据天天基金网,截至一季度末,广发基金期末净资产为9160.36亿元,其中股票型基金规模为1182.90亿元,债券型基金规模为    1245.61亿元,货币型基金规模为3872.86亿元。

数据显示,按认购起始日算,一季度新发行基金数量共计370只,其中广发基金新发行基金数量为15只,仅次于位列第一的华夏基金。

值得一提的是,广发基金公司的基金经理林英睿旗下管理的广发价值领先混合,今年2021年一季度来的收益高达44.60%,在同类排名中位列前茅,是当之无愧的又一匹黑马基金。

从规模来看,该基金从2020年四季度末的3.95亿元增至2021年一季度的45.87亿元,规模增长了超10倍。

从持仓来看,一季报显示,广发价值领先混合以煤炭和有色金属为主,前十大重仓股分别为杭州银行(600926)、中煤能源(601898)、兖州煤业股份(01171)、中煤能源(01898)、中国宏桥(01378)、神火股份(000933)、天能动力(00819)、西部矿业(601168)、中国旭阳集团(01907)、华荣股份(603855)。

二、中银基金难逃被赎回命运

然而,并非所有基金公司规模都在增长,公募基金市场逐渐呈现出明显的两极分化现象。头部基金经理和基金公司的管理规模不断扩大,而一些中小基金公司规模却遭大量赎回,更有基金公司在2021年一季度非货币资产净值跌破100亿元。

值得注意的是,一些头部基金公司旗下某些基金也难逃被赎回的命运。

以率先打响基金报第一枪的中银基金为例,2021年4月7日,中银基金披露的2021年一季报中显示,旗下基金中银裕利和中银珍利在一季度均遭遇净赎回。

其中,中银裕利在一季度合计申购份额为1.78亿份,而总赎回份额为1.88亿份,净赎回份额约为1000万份。

中银珍利在一季度合计申购份额为3.44亿份,而总赎回份额为3.82亿份,净赎回份额约为3800万份。

值得注意的是,上述两只基金在2021年第一季度均明显减持股票。

其中,中银裕利的股票占基金总资产比例从21.24%降至17.3%,仓位下降了3.94个百分点;中银珍利股票占基金总资产比例从20.46%降至17.56%,仓位下降了2.9个百分点。

从持仓股票来看,2020年四季度末,中银裕利和中银珍利的第一大重仓股均是美的集团,而一季报显示,2021年第一季度美的集团同时退出这两只基金的前十大重仓股。

此外,上述两只基金在一季度还大举减持宁德时代,其中,中银裕利减持了11670股,中银珍利减持了17210股。

据天天基金网,中银裕利的前十大重仓股分别为长江电力、伊利股份、东方雨虹、宁德时代、五粮液、紫金矿业、格力电器、平安银行、海尔智家、中国神华。值得一提的是,中银裕利在一季度大举增持了长江电力,持股数从37万股增加到55万股,增持了近50%,长江电力也从去年年末的第九大重仓股上升为该基金第一大重仓股。

而相比2021年四季度,中银珍利的前十大重仓股也进行了大换血,前十大重仓股中美的集团、中国平安、双汇发展、贝达药业、中信证券5只个股被紫金矿业、海尔智家、格力电器、万华化学、平安银行代替。

三、公募基金整体持仓下降

2021年一季度,白马股仍是基金十大重仓股的心头好。

数据显示,2021年一季度基金重仓股前10名中, 贵州茅台以1845.03亿元的持仓市值居于首位,五粮液以1238.96亿元的持仓市值排名第二位。泸州老窖持仓市值为583.89亿元排名第七。

除了上述3只白酒股,一季度基金前十大重仓股中还包括电气设备、电器仪表、旅游服务、银行、保险和医疗保健。

除贵州茅台、五粮液、海康威视、招商银行4家在十大重仓股里面呈现增持趋势外,其余6家重仓股均出现了不同程度的减持动作。若范围扩大到重仓股前50名,则减持家数已然高达46家。

也就是说,基金仓位在下降。

兴业证券分析师统计结果显示,2021年一季度末,主动偏股型基金仓位中位数86.53%,较2020年四季度下调3.03%:其中普通股票型基金一季度末仓位中位数为89.83%,较上期下调2.11%;偏股混合型基金一季度末仓位中位数为88.48%,较上期下调2.39%;平衡混合型基金一季度末仓位中位数为63.92%,较上期下调0.74%。

在公募基金整体持仓下降下,排名越靠前,就越会受到追捧,反之,则无人问津。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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